有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 35,951 | 89,678 |
減価償却費 | 92,642 | 98,863 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31,797 | -55,419 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,579 | -29,139 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,109 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 7,805 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,663 | -7,920 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 1,450 | - |
受取利息 | -141 | -137 |
支払利息 | 1,475 | 1,145 |
売上債権の増減額(△は増加) | 33,387 | -67,399 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -68,526 | 89,006 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 58,277 | -34,003 |
未払金の増減額(△は減少) | -8,166 | -1,872 |
未払費用の増減額(△は減少) | -6,667 | -61,742 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,183 | 6,516 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -3,830 | - |
その他 | 10,454 | -6,767 |
小計 | 173,260 | 28,615 |
利息の受取額 | 141 | 137 |
利息の支払額 | -1,475 | -1,145 |
法人税等の支払額 | -9,559 | -34,604 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,366 | -6,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -52,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,425 | -36,143 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,168 | -79,974 |
差入保証金の差入による支出 | -13,565 | -10,582 |
差入保証金の回収による収入 | 12,757 | 2,354 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 956 | - |
貸付けによる支出 | -25,370 | -9,640 |
貸付金の回収による収入 | 8,733 | 8,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,081 | -178,215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -35 |
配当金の支払額 | -104,339 | -102,990 |
長期未払金の返済による支出 | -33,768 | -32,230 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -1,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,107 | -136,693 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,580 | 2,213 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -30,241 | -319,694 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,165,164 | 845,469 |