有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401,153 | 476,169 |
| 減価償却費 | 32,994 | 33,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,958 | -13,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,029 | 16,124 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,098 | -5,098 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 481 | － |
| 固定資産除却損 | 2,320 | － |
| 減損損失 | 17,292 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,500 | － |
| 受取利息 | -10 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,081 | 182,902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,692 | -20,217 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,459 | -81,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,263 | -17,591 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,723 | 68,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,392 | 7,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,853 | 3,626 |
| その他 | 52,412 | 54,002 |
| 小計 | 622,242 | 708,719 |
| 利息の受取額 | 10 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -118,675 | -181,983 |
| 法人税等の還付額 | － | 261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,577 | 527,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,474 | -37,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,818 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,660 | -30,895 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 60 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,087 | -16,874 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,479 | 60,894 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -5,590 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,279 | -3,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,203 | -35,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -118,729 | -172,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,729 | -172,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,053 | 1,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,697 | 321,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,228,798 | 2,550,188 |