有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 246,450 | 473,836 |
減価償却費 | 46,569 | 37,353 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,758 | -3,117 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,164 | -13,112 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41,631 | 34,628 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -410 | 4,487 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 2,689 |
固定資産除却損 | - | 6,417 |
減損損失 | - | 2,771 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 742 | - |
受取利息 | -42 | -42 |
支払利息 | 47 | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | -41,765 | -198,730 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -59,278 | -120,091 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 53,674 | 19,575 |
前受金の増減額(△は減少) | 17,116 | 106,154 |
未払金の増減額(△は減少) | 14,649 | -13,896 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,469 | 42,209 |
その他 | 37,500 | -19,370 |
小計 | 353,821 | 361,778 |
利息の受取額 | 42 | 42 |
利息の支払額 | -47 | -15 |
法人税等の支払額 | -53,945 | -102,187 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,871 | 259,617 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -61,145 | -37,781 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,000 |
差入保証金の差入による支出 | -40,287 | -38,827 |
差入保証金の回収による収入 | 615 | 1,055 |
貸付けによる支出 | -1,787 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,124 | 523 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -4,649 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,481 | -80,679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -33 | - |
配当金の支払額 | -100,940 | -101,358 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,072 | -1,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,047 | -103,110 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 911 | -384 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 97,254 | 75,443 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,401,304 | 1,476,747 |