四半期報告書-第16期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,297,388 | 1,244,091 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,317,802 | 2,094,198 |
| 商品及び製品 | 3,994 | 33,500 |
| 未成工事支出金 | 8,182 | 13,030 |
| 仕掛品 | - | 3,483 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,838 | 17,762 |
| 繰延税金資産 | 46,257 | 56,791 |
| その他 | 281,754 | 260,826 |
| 貸倒引当金 | △111,656 | △117,125 |
| 流動資産合計 | 3,857,561 | 3,606,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| リース資産 | 569,898 | 710,752 |
| その他 | 248,521 | 384,071 |
| 有形固定資産合計 | 818,419 | 1,094,824 |
| 無形固定資産 | 53,711 | 62,571 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50,402 | 52,514 |
| 繰延税金資産 | 3,504 | 147 |
| その他 | 225,569 | 265,787 |
| 貸倒引当金 | △23,851 | △26,743 |
| 投資その他の資産合計 | 255,625 | 291,705 |
| 固定資産合計 | 1,127,757 | 1,449,101 |
| 資産合計 | 4,985,318 | 5,055,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,268,645 | 930,375 |
| 短期借入金 | 240,000 | 470,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 33,200 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 431,552 | 467,665 |
| 未払法人税等 | 107,881 | 4,347 |
| 未払金 | 206,784 | 215,159 |
| リース債務 | 177,300 | 235,095 |
| 賞与引当金 | - | 35,502 |
| その他 | 221,909 | 201,035 |
| 流動負債合計 | 2,687,274 | 2,559,180 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 540,450 | 668,819 |
| リース債務 | 450,922 | 565,858 |
| 繰延税金負債 | 289 | 410 |
| その他 | 22,788 | 31,122 |
| 固定負債合計 | 1,014,451 | 1,266,209 |
| 負債合計 | 3,701,725 | 3,825,390 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 334,860 | 334,860 |
| 資本剰余金 | 299,432 | 299,432 |
| 利益剰余金 | 614,394 | 560,090 |
| 株主資本合計 | 1,248,687 | 1,194,384 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 540 | 744 |
| 為替換算調整勘定 | 1,062 | △2,017 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,602 | △1,273 |
| 少数株主持分 | 33,302 | 37,160 |
| 純資産合計 | 1,283,592 | 1,230,271 |
| 負債純資産合計 | 4,985,318 | 5,055,662 |