四半期報告書-第14期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 878,058 | 113,173 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,339 | 11,920 |
| 営業未収入金 | 1,107,889 | 737,004 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,943 | 977 |
| 仕掛品 | - | 2,411 |
| 繰延税金資産 | 21,460 | - |
| その他 | 242,446 | 214,790 |
| 貸倒引当金 | △16,593 | △17,004 |
| 流動資産合計 | 2,243,544 | 1,063,274 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 668,879 | 505,228 |
| その他(純額) | 81,022 | 167,395 |
| 有形固定資産合計 | 749,901 | 672,624 |
| 無形固定資産 | 17,952 | 23,503 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 781,468 | 832,153 |
| 繰延税金資産 | 390,799 | - |
| その他 | 49,961 | 36,284 |
| 投資その他の資産合計 | 1,222,229 | 868,437 |
| 固定資産合計 | 1,990,083 | 1,564,566 |
| 繰延資産 | 706 | 576 |
| 資産合計 | 4,234,334 | 2,628,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 72,448 | 17,331 |
| 短期借入金 | 150,000 | 380,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 162,600 | 157,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,017,816 | 893,407 |
| リース債務 | 9,057 | 8,357 |
| 未払金 | 558,907 | 601,365 |
| 未払法人税等 | 29,709 | 8,653 |
| 賞与引当金 | 30,573 | - |
| 預り金 | 53,974 | 67,959 |
| その他 | 33,660 | 20,673 |
| 流動負債合計 | 2,118,747 | 2,155,247 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 174,000 | 97,500 |
| 長期借入金 | 1,436,760 | 834,748 |
| リース債務 | 16,891 | 10,566 |
| 退職給付に係る負債 | 7,904 | 7,773 |
| 資産除去債務 | 134,499 | 119,765 |
| 長期預り敷金 | 82,403 | 107,929 |
| その他 | 1,116 | 26,213 |
| 固定負債合計 | 1,853,576 | 1,204,496 |
| 負債合計 | 3,972,324 | 3,359,743 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 304,375 | 304,375 |
| 資本剰余金 | 254,375 | 254,375 |
| 利益剰余金 | △174,489 | △1,167,614 |
| 自己株式 | △123,699 | △123,667 |
| 株主資本合計 | 260,560 | △732,531 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 退職給付に係る調整累計額 | △95 | △61 |
| その他の包括利益累計額合計 | △95 | △61 |
| 新株予約権 | 1,545 | 1,266 |
| 純資産合計 | 262,010 | △731,326 |
| 負債純資産合計 | 4,234,334 | 2,628,417 |
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