有価証券報告書-第20期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,672 | 138,961 |
| 減価償却費 | 82,900 | 54,156 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -77,196 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 7,172 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | 28,601 | － |
| 減損損失 | 72,895 | － |
| のれん減損損失 | 28,962 | － |
| のれん償却額 | 34,101 | 20,219 |
| 差入保証金償却額 | 3,637 | 3,506 |
| 長期前払費用償却額 | 1,416 | 1,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,897 | -1,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | 9,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,705 | 4,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -761 | -869 |
| 受取賃貸料 | -8,859 | -6,564 |
| 補助金収入 | 352 | － |
| 支払利息 | 18,734 | 22,942 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,307 | 357 |
| 受取保険金 | － | -13,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,210 | 16,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,439 | 9,044 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,487 | 3,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,461 | -83,666 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,522 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 74,816 | -94,132 |
| その他 | -49,157 | -26,906 |
| 小計 | 311,571 | 64,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 761 | 869 |
| 賃貸料の受取額 | 8,859 | 6,564 |
| 補助金の受取額 | 352 | － |
| 保険金の受取額 | － | 13,740 |
| 利息の支払額 | -20,023 | -23,268 |
| 法人税等の支払額 | -40,804 | -122,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,716 | -59,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 28,280 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 1,566 |
| 貸付けによる支出 | -220 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,070 | 2,165 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -140 | -1,250 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -61,106 | -37,792 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,024 | 823 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,240 | -19,177 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,325 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,823 | -1,855 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,273 | 13,419 |
| 投資不動産の売却による収入 | 149,842 | － |
| その他 | 20,069 | 12,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,354 | -29,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 895,000 | 910,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -719,996 | -1,565,001 |
| 長期借入れによる収入 | 661,600 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,240 | -470,913 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -49,976 |
| 配当金の支払額 | -14,771 | -14,981 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 75,228 | － |
| その他 | -4,334 | 22,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,472 | -358,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,797 | -3,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757,339 | -451,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,548,196 | 1,096,736 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,482 | － |