有価証券報告書-第24期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 14,363 | △192,819 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,002 | 60,955 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 9,177 | |||||||||
| 減損損失 | 15,254 | 25,951 | |||||||||
| のれん償却額 | 10,626 | - | |||||||||
| 保険返戻金 | △1,700 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △3,635 | △8,090 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △134,392 | 185 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,115 | 1,664 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,705 | 8,803 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △322 | △120 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △2,318 | △1,254 | |||||||||
| 支払利息 | 11,083 | 8,802 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 487 | 8,305 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 187,982 | 130,782 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,790 | 5,347 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,729 | △29,757 | |||||||||
| その他 | 39,471 | △13,468 | |||||||||
| 小計 | 171,201 | 14,466 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 132 | |||||||||
| 賃貸料の受取額 | 2,318 | 1,254 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 3,635 | 8,090 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | - | △8,633 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,310 | △9,338 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △46,153 | △9,434 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 5,191 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,020 | 1,729 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △2,487 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △10,195 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 378 | 383 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △136,640 | △84,561 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 10,399 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △18,621 | △18,621 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 1,700 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △6,957 | △9,922 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 6,059 | 26,024 | |||||||||
| その他 | 3 | △110 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △164,273 | △78,896 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | 330,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 235,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △518,103 | △297,576 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △7,100 | △7,100 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,791 | △12,148 | |||||||||
| その他 | △19,416 | △17,468 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,411 | 230,707 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △147,663 | 153,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 772,659 | 625,380 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 385 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 625,380 | ※1 778,921 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
