有価証券報告書-第21期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

【提出】: 2017/09/28 15:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 114項目

※3 当座貸越契約等
当社及び連結子会社(株式会社One Flower、株式会社SHF)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年6月30日)	当連結会計年度 (平成29年6月30日)
当座貸越極度額	680,000千円	560,000千円
借入実行残高	260,000千円	83,500千円
差引額	420,000千円	476,500千円

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