有価証券報告書-第27期(2022/07/01-2023/06/30)
※2 当座貸越契約等
当社及び連結子会社(株式会社One Flower、株式会社SHF)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高は、次のとおりであります。
当社及び連結子会社(株式会社One Flower、株式会社SHF)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年6月30日) | 当連結会計年度 (2023年6月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 530,000千円 | 530,000千円 |
| 借入実行残高 | 350,000千円 | 350,000千円 |
| 差引額 | 180,000千円 | 180,000千円 |