利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、212,101千円の収入(前年同期比127,785千円の減少)となりました。主な要因は税金等調整前四半期純利益664,610千円、仕入債務の増加485,143千円、その他に含まれる前受金による収入410,054千円、法人税等の支払額421,762千円及び、利息及び配当金の受取額23,046千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、332,426千円の支出(前年同期は466,367千円の収入)となりました。主な要因は本店移転等による有形及び無形固定資産の取得による支出213,459千円、投資有価証券の取得による支出192,190千円、貸付けによる支出29,300千円及び投資有価証券の売却による収入98,855千円であります。

2014/11/04 15:03