利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、254,247千円の支出(前年同期は142,440千円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失175,718千円、投資有価証券売却及び評価損87,995千円、売上債権の減少557,645千円、仕入債務の減少588,701千円、未払金及び未払費用の増加82,906千円、法人税等の支払249,220千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、674,094千円の支出(前年同期比442,842千円の支出の増加)となりました。主な要因は、定期預金の預入による支出180,400千円、投資有価証券の取得による支出163,613千円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出210,100千円、事業譲受による支出116,280千円であります。

2016/11/10 15:02