営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フロー (単位:千円、端数切捨て)

	前連結会計年度(2019年3月期)	当連結会計年度(2020年3月期)	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	947,371	△1,065,997	△2,013,368
投資活動によるキャッシュ・フロー	△172,673	△177,610	△4,937

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に対して、440,058千円減少し、9,727,173千円となりました。当社グループにおけるキャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]

2020/06/24 15:01

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて記載しておりました「前払費用の増減額」、「未収入金の増減額」、「未収消費税等の増減額」及び「預り金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」において、「その他」に表示しておりました75,426千円は、「前払費用の増減額」△10,126千円、「未収入金の増減額」△49,048千円、「未収消費税等の増減額」△17,188千円、「預り金の増減額」6,697千円及び「その他」145,091千円として組替えております。

2020/06/24 15:01