有価証券報告書-第10期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)

【提出】
2009年8月27日 14:18
【資料】
有価証券報告書-第10期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第11期(平成21年6月1日-平成22年3月31日)PDFをみる
営業活動によるキャッシュ・フロー(個別)7191万→2億7329万
投資活動によるキャッシュ・フロー(個別)-2億6710万→-4億6848万

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年6月1日
至 2008年5月31日
自 2008年6月1日
至 2009年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)102,665-364,454
減価償却費100,660115,304
無形固定資産償却費5,7077,466
貸倒引当金の増減額(△は減少)112,735
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)50,000
投資有価証券売却損益(△は益)28,477
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)-275,741
受取利息及び受取配当金-777-4,865
支払利息8,97512,601
固定資産除売却損益(△は益)7349,722
事業構造改善費用5,975
売上債権の増減額(△は増加)-340,446384,611
たな卸資産の増減額(△は増加)34,2572,504
前払金の増減額(増加:△)031
仕入債務の増減額(△は減少)46,233-73,810
未払金の増減額(△は減少)238-5,381
未払費用の増減額(△は減少)5,479
前受金の増減額(△は減少)68,75858,359
未払消費税等の増減額(△は減少)15,787-15,787
新株予約権発行による役員報酬との相殺額(減少:△)10,268
その他の資産の増減額(△は増加)-17,387-8,617
その他の負債の増減額(△は減少)3,869-2,627
小計38,88481,984
利息及び配当金の受取額7778,120
利息の支払額-10,482-12,726
法人税等の支払額-67,079-6,364
法人税等の還付額899
営業活動によるキャッシュ・フロー-37,90071,913
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-260,773-11,500
無形固定資産の取得による支出-569-79,857
有形固定資産の売却による収入1,714
投資有価証券の取得による支出-81,535-154,077
投資有価証券の売却による収入204,063
貸付けによる支出-320,000
貸付金の回収による収入100,000
敷金及び保証金の差入による支出-6,798-7,443
その他-313
投資活動によるキャッシュ・フロー-349,990-267,101
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-122,460-100,000
長期借入れによる収入600,000280,000
長期借入金の返済による支出-73,552-141,193
リース債務の返済による支出-16,592-16,844
配当金の支払額-19,832-15,098
財務活動によるキャッシュ・フロー367,5636,864
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-20,327-188,324
現金及び現金同等物の期首残高455,848435,520
現金及び現金同等物の期末残高435,520247,196