有価証券報告書-第10期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 435,520 | 247,196 |
| 売掛金 | 465,549 | 78,202 |
| 商品 | 14,727 | 15,042 |
| 仕掛品 | 2,934 | 113 |
| リース投資資産 | － | 282,988 |
| 前払金 | 121 | 90 |
| 前渡金 | － | 794 |
| 前払費用 | 27,586 | 25,137 |
| 繰延税金資産 | 1,203 | － |
| 短期貸付金 | － | 220,000 |
| その他 | 57 | 11,998 |
| 貸倒引当金 | － | -110,000 |
| 流動資産合計 | 947,701 | 771,565 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,482 | 4,334 |
| 減価償却累計額 | -3,873 | -1,317 |
| 建物（純額） | 4,608 | 3,017 |
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | 74,574 | 60,384 |
| 減価償却累計額 | -47,252 | -45,943 |
| 工具 | 27,322 | 14,440 |
| 賃貸用資産 | 730,766 | 652,063 |
| 減価償却累計額 | -98,569 | -176,458 |
| 賃貸用資産（純額） | 632,196 | 475,605 |
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 664,127 | 493,063 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,394 | 5,541 |
| 賃貸用資産 | 3,299 | 74,542 |
| ソフトウエア仮勘定 | 487 | － |
| 無形固定資産合計 | 8,180 | 80,084 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 87,141 | 6,088 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 破産更生債権等 | － | 2,735 |
| 長期前払費用 | 16,737 | 17,900 |
| 敷金 | 21,851 | 29,295 |
| 保険積立金 | 2,507 | － |
| 繰延税金資産 | 1,297 | － |
| 貸倒引当金 | － | -2,735 |
| 投資その他の資産合計 | 129,546 | 53,294 |
| 固定資産合計 | 801,854 | 626,442 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,749,556 | 1,398,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 122,648 | 48,838 |
| 短期借入金 | 100,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 120,938 | 166,122 |
| リース債務 | 16,844 | 1,416 |
| 未払金 | 36,667 | 29,278 |
| 未払費用 | － | 5,479 |
| 未払法人税等 | 7,365 | 449 |
| 未払消費税等 | 15,787 | － |
| 前受金 | 271,977 | 330,337 |
| 預り金 | 9,431 | 6,803 |
| 前受収益 | － | 3,254 |
| 役員退職慰労引当金,流動負債,負債の部 | － | 50,000 |
| その他 | 443 | 744 |
| 流動負債合計 | 702,103 | 642,724 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 405,510 | 499,133 |
| リース債務 | 4,248 | 2,832 |
| 固定負債合計 | 409,758 | 501,965 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 1,111,862 | 1,144,689 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 254,219 | 254,219 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 154,217 | 154,217 |
| 資本剰余金合計 | 154,217 | 154,217 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,132 | 2,132 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 216,886 | -164,880 |
| 利益剰余金合計 | 219,018 | -162,747 |
| 株主資本合計 | 627,456 | 245,689 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -30 | -2,639 |
| 評価・換算差額等合計 | -30 | -2,639 |
| 新株予約権 | 10,268 | 10,268 |
| 純資産合計 | 637,693 | 253,317 |
| 負債純資産合計 | 1,749,556 | 1,398,007 |