有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月19日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,143 | 127,082 |
| 減価償却費 | 88,131 | 88,299 |
| 無形固定資産償却費 | 18,862 | 73,842 |
| 減損損失 | 24,752 | 14,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68,583 | -73,048 |
| 保険積立金解約損失引当金の増減額（△減少） | 20,664 | 38,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,941 | -983 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 8,780 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,952 | -26,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,624 | -568 |
| 支払利息 | 12,188 | 10,885 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,262 | 28,443 |
| 保険解約損益（△は益） | 2,823 | － |
| 為替差損益（△は益） | -11,588 | -5,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,722 | -130,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,520 | -2,356 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,152 | -11,430 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -41,495 | 7,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,256 | 93,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,635 | -7,262 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 817 | -50 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,794 | 499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,030 | -9,164 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 226 | 4,026 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,468 | -3,091 |
| 小計 | 146,253 | 225,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,624 | 568 |
| 利息の支払額 | -12,195 | -11,417 |
| 法人税等の支払額 | -28,048 | -58,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,634 | 155,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,552 | -14,311 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,660 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,514 | -94,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,679 | -1,709 |
| 貸付けによる支出 | － | -18,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 179,213 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,667 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,433 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -56,720 | -4,346 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,024 | 24,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,877 | -187,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,382 | -152,228 |
| リース債務の返済による支出 | -1,416 | － |
| 配当金の支払額 | － | -22,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,798 | 180,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,713 | 148,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,400 | 311,816 |