利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、49,006千円(前年同期は77,815千円の獲得)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額32,182千円、仕入債務の減少額114,026千円等があったものの、税引前四半期純利益97,393千円、減価償却費54,135千円、前受金の増加額56,934千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4,577千円(前年同期は75,118千円の使用)となりました。これは主に保険積立金の解約による収入9,623千円等があったものの、有形固定資産の取得による支出13,926千円等があったことによるものです。

2016/11/30 12:15