有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年5月31日)
- 【提出】
- 2016年11月30日 12:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年5月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 72,358 | -213,440 |
減価償却費 | 55,872 | 92,188 |
無形固定資産償却費 | 52,357 | 83,301 |
減損損失 | 46,706 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,545 | 110,373 |
保険積立金解約損失引当金の増減額(△減少) | -144 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,000 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -8,780 | - |
課徴金引当金の増減額(△は減少) | - | 19,560 |
損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | - | 205,000 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 8,042 | -1,300 |
受取利息及び受取配当金 | -1,887 | -3,587 |
支払利息 | 11,573 | 20,690 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 346 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | 6,688 | 6,012 |
固定資産除売却損益(△は益) | 564 | 214 |
為替差損益(△は益) | 877 | - |
その他の営業外損益(△は益) | - | -100 |
売上債権の増減額(△は増加) | -55,390 | 116,687 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 79,917 | 4,827 |
前払費用の増減額(△は増加) | -6,607 | -12,224 |
仮払金の増減額(△は増加) | -316,269 | - |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -5,022 | 12,486 |
前渡金の増減額(△は増加) | - | 11 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -41,956 | -115,350 |
未払金の増減額(△は減少) | -8,110 | 35,832 |
未払費用の増減額(△は減少) | -980 | 2,596 |
前受金の増減額(△は減少) | 230,154 | -19,382 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 33,004 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -10,277 | 13,405 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 130 | 892 |
小計 | 104,707 | 391,700 |
利息及び配当金の受取額 | 1,887 | 3,584 |
利息の支払額 | -10,437 | -19,329 |
法人税等の支払額 | -32,237 | -32,277 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,919 | 343,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -125,033 | -46,657 |
無形固定資産の取得による支出 | -567,774 | -116,958 |
投資有価証券の取得による支出 | -300,790 | -7,402 |
投資有価証券の売却による収入 | 198,316 | - |
貸付金の回収による収入 | 9,000 | 9,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10,500 | -70 |
保険積立金の積立による支出 | -7,058 | -1,849 |
保険積立金の解約による収入 | 9,623 | - |
その他 | - | 100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -794,216 | -163,837 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 115,000 | -250,000 |
長期借入れによる収入 | 1,730,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -552,739 | -332,616 |
株式の発行による収入 | - | 100,000 |
自己株式の取得による支出 | -93,990 | - |
配当金の支払額 | -24,568 | -25,347 |
新株予約権の発行による収入 | 4,650 | 1,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,352 | -406,623 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 448,055 | -226,783 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 759,871 | 533,088 |