有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年5月31日)
- 【提出】
- 2016年11月30日 12:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年5月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 539,871 | 613,088 |
売掛金 | 249,208 | 132,520 |
リース投資資産 | 86,651 | 80,035 |
商品 | 12,653 | 7,784 |
仕掛品 | 680 | 722 |
前払費用 | 58,230 | 70,306 |
繰延税金資産 | 815 | - |
仮払金 | 347,415 | 347,524 |
預け金 | 300,000 | - |
その他 | 29,286 | 25,100 |
貸倒引当金 | -37,431 | -147,805 |
流動資産計 | 1,587,380 | 1,129,276 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 11,047 | 11,047 |
減価償却累計額 | -3,837 | -4,994 |
建物(純額) | 7,210 | 6,052 |
工具 | 59,261 | 61,963 |
減価償却累計額 | -55,480 | -57,446 |
工具 | 3,780 | 4,517 |
賃貸用資産 | 755,321 | 754,990 |
減価償却累計額 | -529,214 | -615,643 |
賃貸用資産(純額) | 226,106 | 139,346 |
建設仮勘定 | 110,496 | 151,298 |
有形固定資産合計 | 347,593 | 301,214 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 26,715 | 16,838 |
賃貸用資産 | 134,262 | 61,597 |
ソフトウエア仮勘定 | 569,930 | 680,930 |
無形固定資産合計 | 730,908 | 759,367 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 158,535 | 186,559 |
出資金 | 10 | 10 |
長期貸付金 | 157,337 | - |
長期前払費用 | 45,423 | 32,936 |
敷金 | 20,336 | 20,406 |
差入保証金 | 23,500 | 23,503 |
保険積立金 | 9,249 | 11,099 |
貸倒引当金 | -157,337 | - |
投資その他の資産合計 | 257,054 | 274,515 |
固定資産計 | 1,335,557 | 1,335,096 |
資産の部合計 | 2,922,937 | 2,464,373 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 166,387 | 51,037 |
短期借入金 | 250,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 277,660 | 379,852 |
未払金 | 56,456 | 78,541 |
未払消費税等 | - | 33,004 |
繰延税金負債 | - | 1,004 |
前受金 | 411,836 | 392,454 |
預り金 | 8,595 | 9,487 |
課徴金引当金 | - | 19,560 |
損害補償損失引当金 | - | 205,000 |
その他 | 636 | 4,547 |
流動負債計 | 1,171,572 | 1,174,490 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,384,482 | 1,049,674 |
繰延税金負債 | 4,983 | 18,703 |
その他 | 6,688 | 12,700 |
固定負債計 | 1,396,153 | 1,081,077 |
負債の部合計 | 2,567,726 | 2,255,567 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 254,219 | 304,219 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 31,558 | 81,558 |
資本剰余金合計 | 31,558 | 81,558 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 6,816 | 9,361 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 124,902 | -140,156 |
利益剰余金合計 | 131,718 | -130,795 |
自己株式 | -93,990 | -93,990 |
株主資本合計 | 323,507 | 160,993 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 27,053 | 41,903 |
その他の包括利益累計額合計 | 27,053 | 41,903 |
新株予約権 | 4,650 | 5,909 |
純資産の部合計 | 355,211 | 208,806 |
負債・純資産合計 | 2,922,937 | 2,464,373 |