利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は、158,465千円となりました。これは主に、税引前中間純利益124,731千円、減価償却費72,251千円、売上債権の減少額44,482千円等があったものの、課徴金引当金の減少額19,560千円、損害補償金の支払額205,000千円、前受金の減少額196,062千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、71,309千円となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出5,940千円、敷金及び保証金の差入による支出10,524千円等があったものの、有形固定資産の売却による収入49,565千円、無形固定資産の売却による収入11,316千円、定期預金の払戻による収入30,000千円等があったことによるものです。

2017/02/24 15:01