利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、190,032千円(前年同期は151,473千円の使用)となりました。これは主に、税引前中間純損失△33,595千円、減価償却費1,339千円、売上債権の減少額13,848千円、リース債権及びリース投資資産の減少額65,930千円、前払費用の減少額23,694千円等があったものの、前受金の減少額263,610千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2,177千円(前年同期は1,093千円の使用)となりました。これは主に貸付金の回収による収入5,863千円があったものの、貸付けによる支出7,500千円等があったことによるものです。

2022/02/24 13:00