利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、3,809千円(前年同期は239,436千円の獲得)となりました。これは主に、税引前中間純利益29,916千円、売上債権の減少額3,010千円、棚卸資産の減少額2,353千円、リース債権及びリース投資資産の減少額15,009千円、前払費用の減少額47,309千円、未払消費税等の増加額5,692千円等があったものの、前受金の減少額111,413千円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、21,369千円(前年同期は28,876千円の使用)となりました。これは主に貸付金の回収による収入9,000千円があったものの、貸付けによる支出29,000千円等によるものです。

2026/02/26 15:30