訂正有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 539,871 | ※1 613,088 |
| 売掛金 | 249,208 | 132,520 |
| リース投資資産 | 86,651 | 80,035 |
| 商品 | 12,653 | 7,784 |
| 仕掛品 | 680 | 722 |
| 前払費用 | 58,230 | 70,306 |
| 繰延税金資産 | 815 | - |
| 仮払金 | 347,415 | 347,524 |
| 預け金 | 300,000 | - |
| その他 | 29,286 | 25,100 |
| 貸倒引当金 | △37,431 | △147,805 |
| 流動資産合計 | 1,587,380 | 1,129,276 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,047 | 11,047 |
| 減価償却累計額 | △3,837 | △4,994 |
| 建物(純額) | 7,210 | 6,052 |
| 工具、器具及び備品 | 59,261 | 61,963 |
| 減価償却累計額 | ※2 △55,480 | ※2 △57,446 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,780 | 4,517 |
| 賃貸用資産 | 755,321 | 754,990 |
| 減価償却累計額 | ※2 △529,214 | ※2 △615,643 |
| 賃貸用資産(純額) | 226,106 | 139,346 |
| 建設仮勘定 | 110,496 | 151,298 |
| 有形固定資産合計 | 347,593 | 301,214 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 26,715 | 16,838 |
| 賃貸用資産 | 134,262 | 61,597 |
| ソフトウエア仮勘定 | 569,930 | 680,930 |
| 無形固定資産合計 | 730,908 | 759,367 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 158,535 | 186,559 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 157,337 | - |
| 長期前払費用 | 45,423 | 32,936 |
| 敷金 | 20,336 | 20,406 |
| 差入保証金 | 23,500 | 23,503 |
| 保険積立金 | 9,249 | 11,099 |
| 貸倒引当金 | △157,337 | - |
| 投資その他の資産合計 | 257,054 | 274,515 |
| 固定資産合計 | 1,335,557 | 1,335,096 |
| 資産合計 | 2,922,937 | 2,464,373 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 166,387 | 51,037 |
| 短期借入金 | ※1,※3 250,000 | ※3 - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※4 277,660 | ※1,※4 379,852 |
| 未払金 | 56,456 | 78,541 |
| 未払消費税等 | - | 33,004 |
| 繰延税金負債 | - | 1,004 |
| 前受金 | 411,836 | 392,454 |
| 預り金 | 8,595 | 9,487 |
| 課徴金引当金 | - | 19,560 |
| 損害補償損失引当金 | - | 205,000 |
| その他 | 636 | 4,547 |
| 流動負債合計 | 1,171,572 | 1,174,490 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※4 1,384,482 | ※1,※4 1,049,674 |
| 繰延税金負債 | 4,983 | 18,703 |
| その他 | 6,688 | 12,700 |
| 固定負債合計 | 1,396,153 | 1,081,077 |
| 負債合計 | 2,567,726 | 2,255,567 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 254,219 | 304,219 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 31,558 | 81,558 |
| 資本剰余金合計 | 31,558 | 81,558 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,816 | 9,361 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 124,902 | △140,156 |
| 利益剰余金合計 | 131,718 | △130,795 |
| 自己株式 | △93,990 | △93,990 |
| 株主資本合計 | 323,507 | 160,993 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27,053 | 41,903 |
| 評価・換算差額等合計 | 27,053 | 41,903 |
| 新株予約権 | 4,650 | 5,909 |
| 純資産合計 | 355,211 | 208,806 |
| 負債純資産合計 | 2,922,937 | 2,464,373 |
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