有価証券報告書-第16期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

【提出】: 2015/10/29 12:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 121項目

5 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行(前連結会計年度は4行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年7月31日)	当連結会計年度 (平成27年7月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	10,394百万円	5,300百万円
借入実行残高	1,475	4,250
差引額	8,919	1,050

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