有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 272,245 | 322,564 |
| 売掛金 | 168,170 | 145,290 |
| 商品及び製品 | 2,202 | 3,367 |
| 仕掛品 | 74 | 6 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,664 | 2,906 |
| 前渡金 | 2,363 | 2,389 |
| 前払費用 | 12,291 | 10,489 |
| 未収入金 | 572 | 6,415 |
| その他 | - | 201 |
| 流動資産合計 | 461,584 | 493,630 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 49,954 | 50,394 |
| 減価償却累計額 | △19,291 | △19,531 |
| 減損損失累計額 | △29,757 | △29,757 |
| 建物(純額) | 905 | 1,104 |
| 車両運搬具 | 2,735 | 2,735 |
| 減価償却累計額 | △2,452 | △2,452 |
| 減損損失累計額 | △283 | △283 |
| 車両運搬具(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 65,118 | 64,322 |
| 減価償却累計額 | △50,536 | △47,357 |
| 減損損失累計額 | △12,843 | △12,487 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,738 | 4,477 |
| 有形固定資産合計 | 2,644 | 5,582 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,581 | 1,478 |
| 無形固定資産合計 | 3,581 | 1,478 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,311 | 4,534 |
| 長期前払費用 | 302 | 273 |
| 差入保証金 | 38,929 | 39,065 |
| 投資その他の資産合計 | 43,543 | 43,873 |
| 固定資産合計 | 49,769 | 50,934 |
| 資産合計 | 511,354 | 544,565 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 57,645 | 59,697 |
| 未払金 | 4,690 | 3,676 |
| 未払費用 | 15,695 | 13,258 |
| 未払法人税等 | 2,499 | 4,661 |
| 未払消費税等 | 2,650 | 5,111 |
| 前受金 | 37,577 | 35,896 |
| 預り金 | 4,211 | 1,686 |
| 賞与引当金 | 12,665 | 14,996 |
| リース資産減損勘定 | 820 | 59 |
| 流動負債合計 | 138,457 | 139,043 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 8,024 | 8,024 |
| 長期リース資産減損勘定 | 59 | - |
| 固定負債合計 | 8,084 | 8,024 |
| 負債合計 | 146,542 | 147,068 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 410,800 | 410,800 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 387,800 | 387,800 |
| 資本剰余金合計 | 387,800 | 387,800 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △433,987 | △401,490 |
| 利益剰余金合計 | △433,987 | △401,490 |
| 自己株式 | - | △35 |
| 株主資本合計 | 364,612 | 397,073 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 199 | 422 |
| 評価・換算差額等合計 | 199 | 422 |
| 純資産合計 | 364,812 | 397,496 |
| 負債純資産合計 | 511,354 | 544,565 |
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