有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 360,767 | 348,693 |
| 売掛金 | 133,932 | 150,930 |
| 商品及び製品 | 1,173 | 69 |
| 仕掛品 | 184 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,225 | 1,733 |
| 前渡金 | 5,630 | 5,448 |
| 前払費用 | 15,295 | 22,780 |
| 未収入金 | 679 | 513 |
| その他 | - | 1,510 |
| 流動資産合計 | 519,888 | 531,681 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 50,394 | 63,189 |
| 減価償却累計額 | △19,909 | △19,724 |
| 減損損失累計額 | △29,757 | △29,757 |
| 建物(純額) | 726 | 13,708 |
| 工具、器具及び備品 | 96,627 | 125,178 |
| 減価償却累計額 | △60,891 | △74,269 |
| 減損損失累計額 | △12,380 | △12,380 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,355 | 38,529 |
| 有形固定資産合計 | 24,082 | 52,237 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,089 | 32,970 |
| ソフトウエア仮勘定 | 28,471 | - |
| 無形固定資産合計 | 30,560 | 32,970 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,764 | 4,944 |
| 関係会社株式 | 13,000 | 13,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | - | 4,098 |
| 長期前払費用 | 345 | 1,654 |
| 差入保証金 | 38,836 | 54,816 |
| 投資その他の資産合計 | 56,946 | 78,513 |
| 固定資産合計 | 111,589 | 163,721 |
| 資産合計 | 631,478 | 695,402 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 46,104 | 35,046 |
| 未払金 | 9,309 | 14,303 |
| 未払費用 | 13,526 | 19,471 |
| 未払法人税等 | 6,769 | 8,421 |
| 未払消費税等 | 6,948 | 6,060 |
| 前受金 | 46,854 | 67,649 |
| 預り金 | 2,547 | 2,050 |
| 賞与引当金 | 10,841 | 10,759 |
| 流動負債合計 | 142,902 | 163,762 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 8,024 | 8,024 |
| 繰延税金負債 | 199 | 253 |
| 固定負債合計 | 8,223 | 8,278 |
| 負債合計 | 151,126 | 172,040 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 410,800 | 410,800 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 387,800 | 387,800 |
| 資本剰余金合計 | 387,800 | 387,800 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △323,729 | △280,797 |
| 利益剰余金合計 | △323,729 | △280,797 |
| 自己株式 | △76 | △123 |
| 株主資本合計 | 474,793 | 517,679 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 453 | 578 |
| 評価・換算差額等合計 | 453 | 578 |
| 新株予約権 | 5,104 | 5,104 |
| 純資産合計 | 480,351 | 523,361 |
| 負債純資産合計 | 631,478 | 695,402 |
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