ノンリコース長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内返済予定の長期借入金	1,890,848	2,339,880	0.87	-
1年以内返済予定ノンリコース長期借入金	-	119,700	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	44,384,923	50,678,274	0.87	2023年～2056年
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,420,000	4,940,000	2.12	2026年～2027年
合計	53,149,950	59,234,512	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.返済期限については、返済の最終期限を記載しております。

2023/02/22 14:12

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(4)(3)に対応する債務

	前連結会計年度(2021年11月30日)	当連結会計年度(2022年11月30日)
ノンリコース1年内返済予定長期借入金	-千円	119,700千円
ノンリコース長期借入金	3,420,000	4,940,000
計	3,420,000	5,059,700

2023/02/22 14:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ7,540百万円増加し、60,411百万円となりました。
これは主に、長期借入金が6,293百万円、ノンリコース長期借入金が1,520百万円増加したこと等によるものであります。
(純資産)

2023/02/22 14:12

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年11月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)長期借入金	44,384,923	44,249,715	△135,207
(2)ノンリコース長期借入金	3,420,000	3,420,000	-
負債計	47,804,923	47,669,715	△135,207

(*1)「現金及び預金」、「信託預金」、「売掛金」、「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」及び「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)非上場有価証券等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。敷金及び保証金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/02/22 14:12