短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,454,179	1,156,657	0.92	-
1年以内返済予定の長期借入金	1,890,848	2,339,880	0.87	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.返済期限については、返済の最終期限を記載しております。

2023/02/22 14:12

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)(1)に対応する債務

	前連結会計年度(2021年11月30日)	当連結会計年度(2022年11月30日)
短期借入金	3,454,179千円	986,657千円
1年内返済予定の長期借入金	1,712,864	2,019,090

(3)ノンリコースローン(非遡及型融資)に対する担保提供資産

2023/02/22 14:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ3,285百万円減少し、5,585百万円となりました。
これは主に、短期借入金が2,297百万円、流動負債その他が860百万円減少したこと等によるものであります。
(固定負債)

2023/02/22 14:12

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)「現金及び預金」、「信託預金」、「売掛金」、「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」及び「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)非上場有価証券等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。敷金及び保証金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/02/22 14:12