四半期報告書-第14期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 184,242 | 129,758 |
減価償却費 | 107,922 | 142,052 |
のれん償却額 | - | 5,006 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 2,450 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,027 | -514 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 46,995 | 60,280 |
受取利息及び受取配当金 | -311 | -45 |
支払利息 | - | 181 |
為替差損益(△は益) | -158 | -622 |
固定資産除却損 | 33 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 39,048 | 65,120 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -30,703 | -46,565 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,885 | 9,737 |
その他 | -125,778 | -46,089 |
小計 | 220,432 | 320,751 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 42 |
利息の支払額 | - | -181 |
法人税等の支払額 | -184,171 | -168,821 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,314 | 151,791 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,074 | -6,553 |
無形固定資産の取得による支出 | -141,490 | -210,804 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -13,000 | -200 |
貸付けによる支出 | -26,580 | - |
その他 | -417 | -87 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,562 | -217,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 350,000 |
配当金の支払額 | -84,627 | -93,579 |
少数株主からの払込みによる収入 | 147,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,372 | 256,420 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 430 | 1,002 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -95,444 | 191,568 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 746,789 | 651,344 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 651,344 | 742,369 |