四半期報告書-第15期第1四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 129,758 | 159,409 |
減価償却費 | 142,052 | 231,084 |
のれん償却額 | 5,006 | 5,006 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,450 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -514 | 28 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 60,280 | 63,506 |
受取利息及び受取配当金 | -45 | -48 |
支払利息 | 181 | 2,145 |
為替差損益(△は益) | -622 | -4,446 |
固定資産除却損 | - | 44 |
売上債権の増減額(△は増加) | 65,120 | 34,266 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -46,565 | -38,199 |
その他 | -36,351 | -13,044 |
小計 | 320,751 | 439,752 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 46 |
利息の支払額 | -181 | -1,948 |
法人税等の支払額 | -168,821 | -200,801 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,791 | 237,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,553 | -2,588 |
無形固定資産の取得による支出 | -210,804 | -270,602 |
その他 | -288 | 6,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,645 | -267,115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 350,000 | - |
配当金の支払額 | -93,579 | -114,513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,420 | -114,513 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,002 | 2,648 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 191,568 | -141,931 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 550,801 | 742,369 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742,369 | 877,736 |