四半期報告書-第14期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 458,362 | 429,429 |
減価償却費 | 361,454 | 453,321 |
のれん償却額 | - | 15,020 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 2,450 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,151 | -3,735 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,214 | 64,413 |
受取利息及び受取配当金 | -970 | -99 |
支払利息 | - | 1,293 |
為替差損益(△は益) | 2,037 | 3,298 |
固定資産除却損 | 7,483 | 2,805 |
売上債権の増減額(△は増加) | 23,784 | 5,469 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -51,177 | -46,994 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,408 | 14,856 |
その他 | -3,014 | -5,587 |
小計 | 854,732 | 935,941 |
利息及び配当金の受取額 | 115 | 92 |
利息の支払額 | - | -1,481 |
法人税等の支払額 | -341,224 | -331,627 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,623 | 602,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -23,613 | -13,132 |
無形固定資産の取得による支出 | -661,511 | -802,114 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -30,000 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 40,769 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -13,002 | -3,460 |
貸付けによる支出 | -26,300 | - |
その他 | -841 | -138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -684,500 | -848,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 600,000 |
配当金の支払額 | -217,926 | -234,052 |
少数株主からの払込みによる収入 | 147,000 | 91,680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,926 | 457,627 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,514 | -9,091 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -251,317 | 202,615 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 746,789 | 495,471 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,471 | 753,416 |