四半期報告書-第15期第3四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 429,429 | 414,848 |
減価償却費 | 453,321 | 696,926 |
のれん償却額 | 15,020 | 15,020 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,450 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,735 | -1,851 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 64,413 | 70,103 |
受取利息及び受取配当金 | -99 | -95 |
支払利息 | 1,293 | 6,780 |
為替差損益(△は益) | 3,298 | 4 |
固定資産除却損 | 2,805 | 44 |
減損損失 | - | 112,071 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,469 | -14,831 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -46,994 | -55,294 |
その他 | 9,269 | 5,927 |
小計 | 935,941 | 1,249,654 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 92 |
利息の支払額 | -1,481 | -7,544 |
法人税等の支払額 | -331,627 | -382,459 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,924 | 859,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,132 | -4,891 |
無形固定資産の取得による支出 | -802,114 | -955,556 |
投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | - |
その他 | -3,598 | 5,197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -848,845 | -955,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | - |
配当金の支払額 | -234,052 | -232,261 |
少数株主からの払込みによる収入 | 91,680 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 457,627 | -232,261 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,091 | 543 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 202,615 | -327,225 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 550,801 | 753,416 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 753,416 | 692,442 |