四半期報告書-第16期第3四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)
- 【提出】
- 2013年11月13日 15:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第3四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)
- 【短信】
- 平成25年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 414,848 | 836,905 |
減価償却費 | 696,926 | 754,894 |
のれん償却額 | 15,020 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,851 | 5,486 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 70,103 | 73,757 |
受取利息及び受取配当金 | -95 | -46 |
支払利息 | 6,780 | 6,105 |
為替差損益(△は益) | 4 | -11,783 |
固定資産除却損 | 44 | - |
減損損失 | 112,071 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,831 | -35,433 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -55,294 | -35,497 |
その他 | 5,927 | 25,808 |
小計 | 1,249,654 | 1,620,197 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 44 |
利息の支払額 | -7,544 | -6,918 |
法人税等の支払額 | -382,459 | -467,438 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,742 | 1,145,883 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,891 | -14,167 |
無形固定資産の取得による支出 | -955,556 | -888,324 |
その他 | 5,197 | -3,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -955,250 | -905,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -216,000 |
配当金の支払額 | -232,261 | -241,537 |
その他 | - | -937 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,261 | -308,475 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 543 | 1,874 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -327,225 | -66,562 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,019,667 | 692,442 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 692,442 | 516,999 |