四半期報告書-第17期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月14日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年度12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 836,905 | 1,390,213 |
減価償却費 | 754,894 | 546,436 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,486 | 30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 73,757 | 89,336 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -46 |
支払利息 | 6,105 | 3,055 |
為替差損益(△は益) | -11,783 | -6,489 |
固定資産除売却損益(△は益) | - | 138 |
売上債権の増減額(△は増加) | -35,433 | -108,566 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -35,497 | -26,253 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,681 | 27,904 |
その他 | -12,873 | -8,121 |
小計 | 1,620,197 | 1,907,638 |
利息及び配当金の受取額 | 44 | 40 |
利息の支払額 | -6,918 | -3,149 |
法人税等の支払額 | -467,438 | -708,412 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,883 | 1,196,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14,167 | -9,429 |
無形固定資産の取得による支出 | -888,324 | -785,246 |
その他 | -3,353 | -479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -905,845 | -795,156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -216,000 | -216,000 |
配当金の支払額 | -241,537 | -408,108 |
自己株式の取得による支出 | -937 | -126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,475 | -624,235 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,874 | 222 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -66,562 | -223,051 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 516,999 | 397,212 |