インフォマート（2492）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年度12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 836,905 | 1,390,213 |
| 減価償却費 | 754,894 | 546,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,486 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,757 | 89,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -46 |
| 支払利息 | 6,105 | 3,055 |
| 為替差損益（△は益） | -11,783 | -6,489 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,433 | -108,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,497 | -26,253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,681 | 27,904 |
| その他 | -12,873 | -8,121 |
| 小計 | 1,620,197 | 1,907,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 40 |
| 利息の支払額 | -6,918 | -3,149 |
| 法人税等の支払額 | -467,438 | -708,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,883 | 1,196,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,167 | -9,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -888,324 | -785,246 |
| その他 | -3,353 | -479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -905,845 | -795,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,000 | -216,000 |
| 配当金の支払額 | -241,537 | -408,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -937 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,475 | -624,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,874 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,562 | -223,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 516,999 | 397,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
