四半期報告書-第17期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月14日 11:04
【資料】
四半期報告書-第17期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【短信】
平成26年度12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年1月1日
至 2013年9月30日
自 2014年1月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益836,9051,390,213
減価償却費754,894546,436
貸倒引当金の増減額(△は減少)5,48630
賞与引当金の増減額(△は減少)73,75789,336
受取利息及び受取配当金-46-46
支払利息6,1053,055
為替差損益(△は益)-11,783-6,489
固定資産除売却損益(△は益)138
売上債権の増減額(△は増加)-35,433-108,566
仕入債務の増減額(△は減少)-35,497-26,253
未払消費税等の増減額(△は減少)38,68127,904
その他-12,873-8,121
小計1,620,1971,907,638
利息及び配当金の受取額4440
利息の支払額-6,918-3,149
法人税等の支払額-467,438-708,412
営業活動によるキャッシュ・フロー1,145,8831,196,117
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-14,167-9,429
無形固定資産の取得による支出-888,324-785,246
その他-3,353-479
投資活動によるキャッシュ・フロー-905,845-795,156
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)150,000
長期借入金の返済による支出-216,000-216,000
配当金の支払額-241,537-408,108
自己株式の取得による支出-937-126
財務活動によるキャッシュ・フロー-308,475-624,235
現金及び現金同等物に係る換算差額1,874222
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-66,562-223,051
現金及び現金同等物の四半期末残高516,999397,212