有価証券報告書-第18期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,929,438 | 2,037,869 |
減価償却費 | 749,188 | 980,899 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -165 | 14,184 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,919 | -56,771 |
為替差損益(△は益) | -21,420 | -1,192 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -65 |
支払利息 | 3,866 | 3,231 |
株式交付費 | - | 25,812 |
固定資産除売却損益(△は益) | 145 | 2,800 |
減損損失 | 32,462 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -241,487 | -164,170 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,173 | -5,890 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 68,212 | -43,743 |
その他 | 64,525 | -41,043 |
小計 | 2,590,458 | 2,751,922 |
利息及び配当金の受取額 | 45 | 56 |
利息の支払額 | -3,957 | -3,261 |
法人税等の支払額 | -708,412 | -670,291 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,878,134 | 2,078,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,018 | -50,296 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,125,978 | -1,147,600 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -166,407 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 5,081 |
その他 | -8,898 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,144,895 | -1,369,234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 120,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -288,000 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3 |
配当金の支払額 | -443,270 | -607,882 |
株式の発行による収入 | 55,968 | 4,285,195 |
自己株式の取得による支出 | -126 | -356 |
自己株式の処分による収入 | - | 413,902 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,428 | 4,090,853 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,898 | -27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 180,708 | 4,800,017 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800,972 | 5,600,990 |