有価証券報告書-第16期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	278
預金
普通預金	593,290
定期預金	-
別段預金	2,800
合計	596,369

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アプラス	206,525
㈱三菱東京UFJ銀行	124,415
三菱UFJファクター㈱	18,939
ロイヤル㈱	6,791
㈱りそな銀行	4,492
その他	668,031
合計	1,029,193

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
881,481	5,565,152	5,417,441	1,029,193	84.0	62.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 貯蔵品

区分	金額(千円)
出店申込書・規約等	330
パンフレット等	3,811
その他	603
合計	4,744

d 関係会社株式

銘柄	銘柄	金額(千円)
子会社株式	株式会社インフォマートインターナショナル	19,083
	株式会社インフォライズ	28,660
	合計	47,744

e 繰延税金資産
固定資産における繰延税金資産は、333,094千円であり、その内容については「2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲マル南フルーツ	4,262
㈲いしかわ水産	4,144
サンセイ食品㈱	3,669
㈲東西食品	2,725
日本ハム惣菜㈱	2,434
その他	142,064
合計	159,298

b 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	270,000
株式会社三井住友銀行	100,000
株式会社みずほ銀行	30,000
合計	400,000

c 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	192,000
株式会社三井住友銀行	67,200
株式会社みずほ銀行	28,800
合計	288,000

d 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	283,640
未払住民税	52,749
未払事業税	90,391
合計	426,781