財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、使用した資金は2,789百万円(前年同期は1,951百万円の使用)となりました。主な要因は、当期または次期以降に開業を予定している、挙式披露宴会場やレストランの新規出店に係る有形固定資産の取得による支出が2,538百万円となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は743百万円(前年同期は220百万円の使用)となりました。主な要因は、約定弁済契約に基づく長期借入金の返済による支出が1,076百万円、配当金の支払額が280百万円あった一方、新規出店に伴う設備投資等にかかる長期借入金の借入れによる収入が1,700百万円、運転資金の調達のため短期借入金の増加が400百万円あったことによるものであります。

2015/03/27 14:58