財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は720百万円(前年同期は926百万円の使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が728百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は371百万円(前年同期は384百万円の獲得)となりました。主な要因は、運転資金の借入により短期借入金が300百万円増加しましたが、長期借入金の返済による支出517百万円および配当金の支払額154百万円があったことによるものであります。

2016/08/10 12:50