営業活動によるキャッシュ・フロー、現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|---|
| 2009/12 | 11.9億 | | -6.65億 | |
| 2010/12 | 11.4億 | -4.5% | 6.55億 | 黒転 |
| 2011/12 | 2.46億 | -78.4% | -35.9億 | 赤転 |
| 2012/12 | 19.4億 | +688.6% | 11.3億 | 黒転 |
| 2013/12 | -5.7億 | 赤転 | 4.28億 | -62.2% |
| 2014/12 | 263億 | 黒転 | 252億 | 大幅増 |
| 2015/12 | 319億 | +21.4% | 250億 | -1.1% |
| 2016/12 | 92.8億 | -70.9% | -151億 | 赤転 |
| 2017/12 | 291億 | +214.3% | 24.6億 | 黒転 |
| 2018/12 | 82.2億 | -71.8% | -153億 | 赤転 |
| 2019/12 | 120億 | +46% | -205億 | 赤拡 |
| 2020/12 | 291億 | +142.7% | 188億 | 黒転 |
| 2021/12 | -17億 | 赤転 | -303億 | 赤転 |
| 2022/12 | 76.2億 | 黒転 | -45.9億 | 赤縮 |
| 2023/12 | -7.27億 | 赤転 | -184億 | 赤拡 |
