キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,633 | 9,264 |
| 減価償却費 | 666 | 919 |
| 無形固定資産償却費 | 796 | 745 |
| のれん償却額 | 669 | 693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,713 | -610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -35 |
| 支払利息 | 28 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -141 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 476 | -132 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -210 |
| 貸倒引当金繰入額 | 131 | 135 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -181 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 81 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -98 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 72 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,472 | -489 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,397 | -48 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -187 | 40 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -176 | -2,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,756 | -1,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,411 | -31 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,663 | 1,715 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,061 | -236 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,769 | 1,418 |
| その他 | -128 | -415 |
| 小計 | 3,897 | 8,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 46 |
| 利息の支払額 | -28 | -46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,385 | 224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -504 | 8,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,666 | -4,010 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,364 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 210 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45 | -508 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 94 |
| 事業譲渡による収入 | － | 181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -255 |
| その他 | 6 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,663 | -6,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 404 | 981 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290 | -268 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,522 | -4,538 |
| 配当金の支払額 | -4,011 | -3,867 |
| その他 | -9 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,429 | -3,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 337 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,259 | -1,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,443 | 104,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
