営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて22,883百万円減少し、85,290百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動により使用した資金は4,082百万円(前年同期は8,541百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益7,654百万円に対して、減少要因として法人税等の支払額7,307百万円及び前渡金の増加額3,500百万円等があったことによるものであります。

2025/11/14 16:02