有価証券報告書-第26期(2022/09/01-2023/08/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 149,129 | 41,285 | |||||||||
| 減価償却費 | 66,453 | 29,134 | |||||||||
| 減損損失 | 31,192 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 8,000 | |||||||||
| 受取利息 | △27 | △22 | |||||||||
| 支払利息 | 12,688 | 10,405 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 75,132 | 13,884 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,548 | 5,683 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,678 | △423 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,220 | 13,859 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,384 | 495 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 300 | △19,712 | |||||||||
| その他 | 1,288 | △4,074 | |||||||||
| 小計 | 316,423 | 98,517 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 22 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,728 | △10,429 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,590 | △12,512 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,131 | 75,597 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,732 | △1,047 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,276 | △115,412 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,400 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,576 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,833 | △104,459 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,039,932 | △882,728 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △45,069 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △239,932 | △327,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314 | △28 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,318 | △356,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,408,430 | 2,384,111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,384,111 | ※ 2,027,423 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
