利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動による資金収入は1,401百万円(前連結会計年度は372百万円の収入)となりました。主な資金増加要因は、税金等調整前当期純利益863百万円、減価償却費196百万円、仕入債務の増加額395百万円、法人税等の還付額160百万円等によるものであります。主な資金減少要因は、売上債権の増加額283百万円、貸倒引当金の減少額20百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金支出は172百万円(前連結会計年度は105百万円の支出)となりました。主な資金増加要因は、貸付金の回収による収入31百万円等によるものであります。主な資金減少要因は、有形固定資産の取得による支出65百万円、無形固定資産の取得による支出99百万円、投資有価証券の取得による支出41百万円等によるものであります。

2016/12/26 11:46