有価証券報告書-第17期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 319,764 | 863,647 |
減価償却費 | 193,902 | 196,320 |
減損損失 | 21,179 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,960 | -20,944 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,437 | 18,280 |
受取利息及び受取配当金 | -1,117 | -453 |
為替差損益(△は益) | 6,892 | 24,155 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,084 | 8,981 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -35,023 | 42,429 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 30,599 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 9,937 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 1,204 | -9,326 |
支払補償費 | - | 3,304 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -4,846 |
売上債権の増減額(△は増加) | -535,216 | -283,744 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 776,170 | 395,145 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,168 | 39,781 |
その他 | -81,248 | -19,061 |
小計 | 763,696 | 1,253,667 |
利息及び配当金の受取額 | 1,211 | 453 |
投資事業組合分配金の受取額 | - | 5,487 |
利息の支払額 | -106 | -49 |
補償費の支払額 | - | -3,304 |
法人税等の支払額 | -391,821 | -15,438 |
法人税等の還付額 | - | 160,904 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,980 | 1,401,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -100,629 | -65,035 |
有形固定資産の売却による収入 | 91 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -173,284 | -99,218 |
投資有価証券の取得による支出 | -99,319 | -41,369 |
投資有価証券の売却による収入 | 55,023 | 1,404 |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
貸付けによる支出 | -500 | -2,000 |
貸付金の回収による収入 | 486 | 31,136 |
差入保証金の差入による支出 | -58,854 | -1,137 |
差入保証金の回収による収入 | 1,117 | 3,538 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -29,496 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,365 | -172,681 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -100,000 |
社債の償還による支出 | -58,000 | - |
株式の発行による収入 | 3,056 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -1,995 |
自己株式の取得による支出 | -23 | -88 |
配当金の支払額 | -53,830 | -53,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,798 | -56,035 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,361 | -25,088 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 164,178 | 1,147,914 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,335,777 | 3,483,692 |