インタースペース（2122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 319,764 | 863,647 |
| 減価償却費 | 193,902 | 196,320 |
| 減損損失 | 21,179 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,960 | -20,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,437 | 18,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,117 | -453 |
| 為替差損益（△は益） | 6,892 | 24,155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,084 | 8,981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,023 | 42,429 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,599 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 9,937 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,204 | -9,326 |
| 支払補償費 | － | 3,304 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -4,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -535,216 | -283,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 776,170 | 395,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,168 | 39,781 |
| その他 | -81,248 | -19,061 |
| 小計 | 763,696 | 1,253,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,211 | 453 |
| 投資事業組合分配金の受取額 | － | 5,487 |
| 利息の支払額 | -106 | -49 |
| 補償費の支払額 | － | -3,304 |
| 法人税等の支払額 | -391,821 | -15,438 |
| 法人税等の還付額 | － | 160,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,980 | 1,401,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,629 | -65,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,284 | -99,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,319 | -41,369 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,023 | 1,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 486 | 31,136 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,854 | -1,137 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,117 | 3,538 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -29,496 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,365 | -172,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -58,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,056 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,995 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -88 |
| 配当金の支払額 | -53,830 | -53,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,798 | -56,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,361 | -25,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,178 | 1,147,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,335,777 | 3,483,692 |
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