2122 インタースペース

2122
2021/09/27
時価
75億円
PER 予
21.53倍
2010年以降
2.94-58.88倍
(2010-2020年)
PBR
1.39倍
2010年以降
0.61-4.22倍
(2010-2020年)
配当 予
1.85%
ROE 予
6.46%
ROA 予
3.37%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年5月12日 12:12
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3551万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8233万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5667万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2012年
9月期
連結
2Q311-162-9149-1531,765
通期915-56791348-2482,066
2013年
9月期
連結
2Q11-153-19-143-1271,904
通期505-251-33254-2342,288
2014年
9月期
連結
2Q89-33-4756-1052,338
通期472-597-59-125-2672,172
2015年
9月期
連結
2Q14-285-65-271-1881,844
通期373-105-109268-2742,336
2016年
9月期
連結
2Q541-5945482-802,863
通期1,402-173-561,229-1643,484
2017年
9月期
連結
2Q306-190-75116-1423,532
通期1,105-348-76757-2664,174
2018年
9月期
連結
2Q49-209-96-160-1463,912
通期379-378-971-2764,073
2019年
9月期
連結
2Q640-152304488-1224,864
通期781-347-97433-3034,404
2020年
9月期
連結
2Q-51-167-116-218-1664,038
通期604-507-12197-2514,349
2021年
9月期
連結
2Q482-57-136426-874,647
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年9月(連)
1億6509万
2009年9月(連) +69.88%
2億8045万
2010年9月(連) -38.91%
1億7132万
2011年9月(連) +192.39%
5億94万
2012年9月(連) +82.7%
9億1523万
2013年9月(連) -44.85%
5億477万
2014年9月(連) -6.39%
4億7249万
2015年9月(連) -21.06%
3億7298万
2016年9月(連) +275.82%
14億172万
2017年9月(連) -21.14%
11億545万
2018年9月(連) -65.72%
3億7898万
2019年9月(連) +106.02%
7億8076万
2020年9月(連) -22.62%
6億418万

投資活動によるCF#2

2008年9月(連)資金投入
-6億119万
2009年9月(連)資金回収
1億4535万
2010年9月(連)資金投入
-8867万
2011年9月(連)投入+264.75%
-3億2345万
2012年9月(連)投入+75.4%
-5億6732万
2013年9月(連)投入-55.83%
-2億5060万
2014年9月(連)投入+138.42%
-5億9748万
2015年9月(連)投入-82.37%
-1億536万
2016年9月(連)投入+63.89%
-1億7268万
2017年9月(連)投入+101.59%
-3億4810万
2018年9月(連)投入+8.72%
-3億7845万
2019年9月(連)投入-8.21%
-3億4739万
2020年9月(連)投入+45.88%
-5億679万

財務活動によるCF#3

2008年9月(連)返済還元
-2960万
2009年9月(連)資金調達
3353万
2010年9月(連)資金調達
1225万
2011年9月(連)資金調達
557万
2012年9月(連)資金調達
9110万
2013年9月(連)返済還元
-3267万
2014年9月(連)返済還元
-5945万
2015年9月(連)返済還元
-1億879万
2016年9月(連)返済還元
-5603万
2017年9月(連)返済還元
-7575万
2018年9月(連)返済還元
-9724万
2019年9月(連)返済還元
-9736万
2020年9月(連)返済還元
-1億2073万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年9月(連)
-4億3610万
2009年9月(連) プラ転
4億2580万
2010年9月(連) -80.59%
8265万
2011年9月(連) +114.75%
1億7749万
2012年9月(連) +96.01%
3億4791万
2013年9月(連) -26.94%
2億5417万
2014年9月(連) マイ転
-1億2498万
2015年9月(連) プラ転
2億6761万
2016年9月(連) +359.26%
12億2903万
2017年9月(連) -38.38%
7億5735万
2018年9月(連) -99.93%
52万
2019年9月(連) 大幅増
4億3336万
2020年9月(連) -77.53%
9739万

設備投資

2008年9月(連)
-8553万
2009年9月(連)増加+1.15%
-8651万
2010年9月(連)減少-34.66%
-5653万
2011年9月(連)増加+151.05%
-1億4192万
2012年9月(連)増加+75.03%
-2億4841万
2013年9月(連)減少-5.68%
-2億3432万
2014年9月(連)増加+14.15%
-2億6746万
2015年9月(連)増加+2.41%
-2億7391万
2016年9月(連)減少-40.03%
-1億6425万
2017年9月(連)増加+61.79%
-2億6573万
2018年9月(連)増加+3.99%
-2億7633万
2019年9月(連)増加+9.56%
-3億276万
2020年9月(連)減少-17.11%
-2億5094万

現金等#5#6

2008年9月(連)
8億8698万
2009年9月(連) +51.79%
13億4632万
2010年9月(連) +7.05%
14億4123万
2011年9月(連) +12.7%
16億2430万
2012年9月(連) +27.2%
20億6608万
2013年9月(連) +10.72%
22億8757万
2014年9月(連) -5.07%
21億7159万
2015年9月(連) +7.56%
23億3577万
2016年9月(連) +49.14%
34億8369万
2017年9月(連) +19.82%
41億7408万
2018年9月(連) -2.42%
40億7299万
2019年9月(連) +8.13%
44億396万
2020年9月(連) -1.25%
43億4877万

Unlevered FCF#7

2008年9月(連)
1億2092万
2009年9月(連) -24.11%
9176万
2010年9月(連) +55.43%
1億4263万
2011年9月(連) +28.32%
1億8302万
2012年9月(連) +53.24%
2億8047万
2013年9月(連) +7.34%
3億105万
2014年9月(連) +23.96%
3億7318万
2015年9月(連) -65.4%
1億2910万
2016年9月(連) +343.42%
5億7248万
2017年9月(連) +4.92%
6億68万
2018年9月(連) -30.56%
4億1714万
2019年9月(連) +8.83%
4億5395万
2020年9月(連) -44.87%
2億5026万

営業CFマージン

2008年9月(連)
2.74%
2009年9月(連)
3.64%
2010年9月(連)
2.19%
2011年9月(連)
5.29%
2012年9月(連)
7.4%
2013年9月(連)
3.32%
2014年9月(連)
2.81%
2015年9月(連)
1.86%
2016年9月(連)
6.02%
2017年9月(連)
3.98%
2018年9月(連)
1.34%
2019年9月(連)
2.73%
2020年9月(連)
2.43%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%