2122 インタースペース

2122
2024/09/17
時価
65億円
PER 予
13.65倍
2010年以降
2.94-58.88倍
(2010-2023年)
PBR
1倍
2010年以降
0.61-4.22倍
(2010-2023年)
配当 予
3.21%
ROE 予
7.3%
ROA 予
3.77%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 11:27
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5648万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7946万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5582万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
9月期
連結
2Q14-285-65-271-1881,844
通期373-105-109268-2742,336
2016年
9月期
連結
2Q541-5945482-802,863
通期1,402-173-561,229-1643,484
2017年
9月期
連結
2Q306-190-75116-1423,532
通期1,105-348-76757-2664,174
2018年
9月期
連結
2Q49-209-96-160-1463,912
通期379-378-971-2764,073
2019年
9月期
連結
2Q640-152304488-1224,864
通期781-347-97433-3534,404
2020年
9月期
連結
2Q-51-167-116-218-1664,038
通期604-507-12197-1944,349
2021年
9月期
連結
2Q482-57-136426-874,647
通期1,367-130-1361,237-1695,457
2022年
9月期
連結
2Q687-96-212591-945,852
通期1,180-264-658917-2185,756
2023年
9月期
連結
2Q400-145-157255-1385,843
通期513-482-15730-3045,632
2024年
9月期
連結
2Q456-179-156276-1555,729
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年9月(連)
3億7298万
2016年9月(連) +275.82%
14億172万
2017年9月(連) -21.14%
11億545万
2018年9月(連) -65.72%
3億7898万
2019年9月(連) +106.02%
7億8076万
2020年9月(連) -22.62%
6億418万
2021年9月(連) +126.2%
13億6665万
2022年9月(連) -13.64%
11億8028万
2023年9月(連) -56.57%
5億1255万

投資活動によるCF#3

2015年9月(連)資金投入
-1億536万
2016年9月(連)投入+63.89%
-1億7268万
2017年9月(連)投入+101.59%
-3億4810万
2018年9月(連)投入+8.72%
-3億7845万
2019年9月(連)投入-8.21%
-3億4739万
2020年9月(連)投入+45.88%
-5億679万
2021年9月(連)投入-74.37%
-1億2989万
2022年9月(連)投入+102.95%
-2億6363万
2023年9月(連)投入+83%
-4億8245万

財務活動によるCF#4

2015年9月(連)返済還元
-1億879万
2016年9月(連)返済還元
-5603万
2017年9月(連)返済還元
-7575万
2018年9月(連)返済還元
-9724万
2019年9月(連)返済還元
-9736万
2020年9月(連)返済還元
-1億2073万
2021年9月(連)返済還元
-1億3559万
2022年9月(連)返済還元
-6億5784万
2023年9月(連)返済還元
-1億5680万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年9月(連)
2億6761万
2016年9月(連) +359.26%
12億2903万
2017年9月(連) -38.38%
7億5735万
2018年9月(連) -99.93%
52万
2019年9月(連) 大幅増
4億3336万
2020年9月(連) -77.53%
9739万
2021年9月(連) 大幅増
12億3675万
2022年9月(連) -25.88%
9億1665万
2023年9月(連) -96.72%
3009万

設備投資#6#7*

2015年9月(連)
-2億7391万
2016年9月(連)減少-40.03%
-1億6425万
2017年9月(連)増加+61.79%
-2億6573万
2018年9月(連)増加+3.99%
-2億7633万
2019年9月(連)増加+27.73%
-3億5297万
2020年9月(連)減少-44.9%
-1億9448万
2021年9月(連)減少-13.08%
-1億6903万
2022年9月(連)増加+28.94%
-2億1795万
2023年9月(連)増加+39.47%
-3億397万

現金等#8

2015年9月(連)
23億3577万
2016年9月(連) +49.14%
34億8369万
2017年9月(連) +19.82%
41億7408万
2018年9月(連) -2.42%
40億7299万
2019年9月(連) +8.13%
44億396万
2020年9月(連) -1.25%
43億4877万
2021年9月(連) +25.49%
54億5735万
2022年9月(連) +5.48%
57億5635万
2023年9月(連) -2.17%
56億3166万

営業CFマージン

2015年9月(連)
1.86%
2016年9月(連)
6.02%
2017年9月(連)
3.98%
2018年9月(連)
1.34%
2019年9月(連)
2.73%
2020年9月(連)
2.43%
2021年9月(連)
5.91%
2022年9月(連)
16.57%
2023年9月(連)
7.04%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/09、2016/09、2017/09、2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高