インタースペース（2122）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月22日 13:48
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8792万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3368万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6963万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 306 | -190 | -75 | 116 | -142 | 3,532 | 通期 | 1,105 | -348 | -76 | 757 | -266 | 4,174 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 49 | -209 | -96 | -160 | -146 | 3,912 | 通期 | 379 | -378 | -97 | 1 | -276 | 4,073 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 640 | -152 | 304 | 488 | -122 | 4,864 | 通期 | 781 | -347 | -97 | 433 | -353 | 4,404 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -51 | -167 | -116 | -218 | -166 | 4,038 | 通期 | 604 | -507 | -121 | 97 | -194 | 4,349 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 482 | -57 | -136 | 426 | -87 | 4,647 | 通期 | 1,367 | -130 | -136 | 1,237 | -169 | 5,457 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 687 | -96 | -212 | 591 | -94 | 5,852 | 通期 | 1,180 | -264 | -658 | 917 | -218 | 5,756 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 400 | -145 | -157 | 255 | -138 | 5,843 | 通期 | 513 | -482 | -157 | 30 | -304 | 5,632 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 456 | -179 | -156 | 276 | -155 | 5,729 | 通期 | 837 | -333 | -157 | 504 | -325 | 5,954 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 245 | -155 | -188 | 90 | -149 | 5,848 | 通期 | 170 | -334 | -188 | -164 | -304 | 5,594 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- 7億5735万
- 2018年9月（連） -99.93%
- 52万
- 2019年9月（連） 大幅増
- 4億3336万
- 2020年9月（連） -77.53%
- 9739万
- 2021年9月（連） 大幅増
- 12億3675万
- 2022年9月（連） -25.88%
- 9億1665万
- 2023年9月（連） -96.72%
- 3009万
- 2024年9月（連） 大幅増
- 5億415万
- 2025年9月（連） マイ転
- -1億6405万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 3.98%
- 2018年9月（連）
- 1.34%
- 2019年9月（連）
- 2.73%
- 2020年9月（連）
- 2.43%
- 2021年9月（連）
- 5.91%
- 2022年9月（連）
- 16.57%
- 2023年9月（連）
- 7.04%
- 2024年9月（連）
- 10.58%
- 2025年9月（連）
- 1.92%
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