キャッシュ・フローの状況
2024年5月15日 11:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5648万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7946万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5582万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 14 | -285 | -65 | -271 | -188 | 1,844 | 通期 | 373 | -105 | -109 | 268 | -274 | 2,336 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 541 | -59 | 45 | 482 | -80 | 2,863 | 通期 | 1,402 | -173 | -56 | 1,229 | -164 | 3,484 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 306 | -190 | -75 | 116 | -142 | 3,532 | 通期 | 1,105 | -348 | -76 | 757 | -266 | 4,174 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 49 | -209 | -96 | -160 | -146 | 3,912 | 通期 | 379 | -378 | -97 | 1 | -276 | 4,073 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 640 | -152 | 304 | 488 | -122 | 4,864 | 通期 | 781 | -347 | -97 | 433 | -353 | 4,404 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -51 | -167 | -116 | -218 | -166 | 4,038 | 通期 | 604 | -507 | -121 | 97 | -194 | 4,349 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 482 | -57 | -136 | 426 | -87 | 4,647 | 通期 | 1,367 | -130 | -136 | 1,237 | -169 | 5,457 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 687 | -96 | -212 | 591 | -94 | 5,852 | 通期 | 1,180 | -264 | -658 | 917 | -218 | 5,756 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 400 | -145 | -157 | 255 | -138 | 5,843 | 通期 | 513 | -482 | -157 | 30 | -304 | 5,632 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 456 | -179 | -156 | 276 | -155 | 5,729 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 2億6761万
- 2016年9月（連） +359.26%
- 12億2903万
- 2017年9月（連） -38.38%
- 7億5735万
- 2018年9月（連） -99.93%
- 52万
- 2019年9月（連） 大幅増
- 4億3336万
- 2020年9月（連） -77.53%
- 9739万
- 2021年9月（連） 大幅増
- 12億3675万
- 2022年9月（連） -25.88%
- 9億1665万
- 2023年9月（連） -96.72%
- 3009万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 1.86%
- 2016年9月（連）
- 6.02%
- 2017年9月（連）
- 3.98%
- 2018年9月（連）
- 1.34%
- 2019年9月（連）
- 2.73%
- 2020年9月（連）
- 2.43%
- 2021年9月（連）
- 5.91%
- 2022年9月（連）
- 16.57%
- 2023年9月（連）
- 7.04%