有価証券報告書-第21期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 756,311 | 456,263 |
減価償却費 | 230,296 | 229,952 |
減損損失 | 107,838 | 8,414 |
のれん償却額 | - | 6,611 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,242 | -1,264 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,077 | 6,746 |
損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | - | 16,740 |
事業譲渡損益(△は益) | - | 3,730 |
受取利息及び受取配当金 | -610 | -586 |
為替差損益(△は益) | 1,652 | 32,480 |
持分法による投資損益(△は益) | -15,296 | -6,039 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 2,152 | -57,451 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 26,973 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 170,062 | -44,381 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -222,276 | 254,180 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -77,500 | -44,052 |
その他 | 800 | 8,702 |
小計 | 978,239 | 870,048 |
利息及び配当金の受取額 | 508 | 693 |
投資事業組合分配金の受取額 | 27,210 | 80,059 |
利息の支払額 | -85 | - |
法人税等の支払額 | -225,671 | -361,438 |
法人税等の還付額 | 564 | 14,822 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 780,765 | 604,186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -108,964 | -88,389 |
無形固定資産の取得による支出 | -193,798 | -162,557 |
投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -264,320 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -230 |
貸付けによる支出 | -720 | -300 |
貸付金の回収による収入 | 783 | 688 |
差入保証金の差入による支出 | -16,790 | -3,015 |
差入保証金の回収による収入 | 2,091 | 1,329 |
事業譲渡による収入 | - | 10,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,397 | -506,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 400,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -400,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -2,358 | -2,177 |
自己株式の取得による支出 | -112 | -3,423 |
配当金の支払額 | -94,893 | -115,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,364 | -120,731 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,026 | -31,856 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 330,977 | -55,196 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,403,968 | 4,348,771 |