インタースペース（2122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 756,311 | 456,263 |
| 減価償却費 | 230,296 | 229,952 |
| 減損損失 | 107,838 | 8,414 |
| のれん償却額 | － | 6,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,242 | -1,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,077 | 6,746 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,740 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 3,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -610 | -586 |
| 為替差損益（△は益） | 1,652 | 32,480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,296 | -6,039 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,152 | -57,451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,973 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,062 | -44,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222,276 | 254,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,500 | -44,052 |
| その他 | 800 | 8,702 |
| 小計 | 978,239 | 870,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 693 |
| 投資事業組合分配金の受取額 | 27,210 | 80,059 |
| 利息の支払額 | -85 | － |
| 法人税等の支払額 | -225,671 | -361,438 |
| 法人税等の還付額 | 564 | 14,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 780,765 | 604,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,964 | -88,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193,798 | -162,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -264,320 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -230 |
| 貸付けによる支出 | -720 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 783 | 688 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,790 | -3,015 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,091 | 1,329 |
| 事業譲渡による収入 | － | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,397 | -506,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,358 | -2,177 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -3,423 |
| 配当金の支払額 | -94,893 | -115,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,364 | -120,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,026 | -31,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,977 | -55,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,403,968 | 4,348,771 |
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