有価証券報告書-第20期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 794,346 | 756,311 |
| 減価償却費 | 213,818 | 230,296 |
| 減損損失 | － | 107,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,701 | -10,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,456 | 8,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515 | -610 |
| 為替差損益（△は益） | -5,185 | 1,652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,675 | -15,296 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,108 | 2,152 |
| 負ののれん発生益 | -14,181 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,143 | 26,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,675 | 170,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,267 | -222,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,782 | -77,500 |
| その他 | -44,631 | 800 |
| 小計 | 882,012 | 978,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 508 |
| 投資事業組合分配金の受取額 | 5,741 | 27,210 |
| 利息の支払額 | － | -85 |
| 法人税等の支払額 | -509,961 | -225,671 |
| 法人税等の還付額 | 727 | 564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,981 | 780,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,619 | -108,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,712 | -193,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,046 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,890 | -720 |
| 貸付金の回収による収入 | 545 | 783 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,862 | -16,790 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,101 | 2,091 |
| その他 | 25 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,457 | -347,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,177 | -2,358 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -112 |
| 配当金の支払額 | -94,982 | -94,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,244 | -97,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,376 | -5,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,096 | 330,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,072,991 | 4,403,968 |