有価証券報告書-第19期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,265,552 | 794,346 |
減価償却費 | 222,095 | 213,818 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,302 | 8,701 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,012 | 27,456 |
受取利息及び受取配当金 | -262 | -515 |
為替差損益(△は益) | -17,626 | -5,185 |
持分法による投資損益(△は益) | 139 | -7,675 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -191,741 | 8,108 |
負ののれん発生益 | - | -14,181 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 25,766 | 26,143 |
売上債権の増減額(△は増加) | -363,040 | 170,675 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 393,063 | -252,267 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,458 | -42,782 |
その他 | 42,086 | -44,631 |
小計 | 1,367,259 | 882,012 |
利息及び配当金の受取額 | 240 | 461 |
投資事業組合分配金の受取額 | 244,880 | 5,741 |
法人税等の支払額 | -509,087 | -509,961 |
法人税等の還付額 | 2,165 | 727 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,458 | 378,981 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -124,642 | -113,619 |
無形固定資産の取得による支出 | -141,095 | -162,712 |
投資有価証券の取得による支出 | -60,107 | -30,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -17,046 |
子会社株式の取得による支出 | - | -3,000 |
貸付けによる支出 | -4,862 | -10,890 |
貸付金の回収による収入 | 1,380 | 545 |
差入保証金の差入による支出 | -19,525 | -42,862 |
差入保証金の回収による収入 | 2,643 | 1,101 |
資産除去債務の履行による支出 | -1,950 | - |
その他 | 50 | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,107 | -378,457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -1,995 | -2,177 |
自己株式の取得による支出 | -29 | -84 |
新株予約権の発行による収入 | 760 | - |
配当金の支払額 | -74,485 | -94,982 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,750 | -97,244 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,796 | -4,376 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 690,396 | -101,096 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,174,088 | 4,072,991 |