インタースペース（2122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,265,552 | 794,346 |
| 減価償却費 | 222,095 | 213,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,302 | 8,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,012 | 27,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -515 |
| 為替差損益（△は益） | -17,626 | -5,185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 139 | -7,675 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -191,741 | 8,108 |
| 負ののれん発生益 | － | -14,181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,766 | 26,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363,040 | 170,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 393,063 | -252,267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,458 | -42,782 |
| その他 | 42,086 | -44,631 |
| 小計 | 1,367,259 | 882,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 461 |
| 投資事業組合分配金の受取額 | 244,880 | 5,741 |
| 法人税等の支払額 | -509,087 | -509,961 |
| 法人税等の還付額 | 2,165 | 727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,458 | 378,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,642 | -113,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,095 | -162,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,107 | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17,046 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,862 | -10,890 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,380 | 545 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,525 | -42,862 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,643 | 1,101 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,950 | － |
| その他 | 50 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,107 | -378,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,995 | -2,177 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -84 |
| 新株予約権の発行による収入 | 760 | － |
| 配当金の支払額 | -74,485 | -94,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,750 | -97,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,796 | -4,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 690,396 | -101,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,174,088 | 4,072,991 |
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