有価証券報告書-第18期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 863,647 | 1,265,552 |
| 減価償却費 | 196,320 | 222,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,944 | -2,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,280 | -2,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -453 | -262 |
| 為替差損益（△は益） | 24,155 | -17,626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,981 | 139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 42,429 | -49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,766 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9,326 | -191,741 |
| 支払補償費 | 3,304 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -4,846 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,744 | -363,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 395,145 | 393,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,781 | -4,458 |
| その他 | -19,061 | 42,136 |
| 小計 | 1,253,667 | 1,367,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 240 |
| 投資事業組合分配金の受取額 | 5,487 | 244,880 |
| 利息の支払額 | -49 | － |
| 補償費の支払額 | -3,304 | － |
| 法人税等の支払額 | -15,438 | -509,087 |
| 法人税等の還付額 | 160,904 | 2,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,401,720 | 1,105,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,035 | -124,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,218 | -141,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,369 | -60,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,404 | 50 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -4,862 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,136 | 1,380 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,137 | -19,525 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,538 | 2,643 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,681 | -348,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,995 | -1,995 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -29 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 760 |
| 配当金の支払額 | -53,951 | -74,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,035 | -75,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,088 | 8,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,147,914 | 690,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,483,692 | 4,174,088 |