インタースペース（2122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 456,263 | 633,137 |
| 減価償却費 | 229,952 | 204,409 |
| 減損損失 | 8,414 | － |
| のれん償却額 | 6,611 | 26,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,264 | 2,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,746 | 2,925 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 16,740 | -16,740 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 3,730 | -18,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -586 | -10,821 |
| 為替差損益（△は益） | 32,480 | -3,619 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,039 | -58,063 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -57,451 | -71,830 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,381 | -102,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254,180 | 506,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,052 | 61,469 |
| その他 | 8,702 | 196,512 |
| 小計 | 870,048 | 1,362,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 693 | 10,817 |
| 投資事業組合分配金の受取額 | 80,059 | 92,040 |
| 利息の支払額 | － | -26 |
| 法人税等の支払額 | -361,438 | -109,240 |
| 法人税等の還付額 | 14,822 | 10,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,186 | 1,366,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,389 | -24,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,557 | -145,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -264,320 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -230 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 688 | 183 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,015 | -1,256 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,329 | 33,018 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,700 |
| 事業譲渡による収入 | 10,000 | 18,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,794 | -129,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,177 | -181 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,423 | － |
| 配当金の支払額 | -115,131 | -135,433 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,731 | -135,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,856 | 7,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,196 | 1,108,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,348,771 | 5,457,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
