有価証券報告書-第23期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 633,137 | 1,066,277 |
減価償却費 | 204,409 | 193,821 |
減損損失 | - | 226,629 |
のれん償却額 | 26,446 | 26,446 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,997 | -866 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,925 | 19,714 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 30,000 |
損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | -16,740 | - |
事業譲渡損益(△は益) | -18,181 | - |
受取利息及び受取配当金 | -10,821 | -11,043 |
為替差損益(△は益) | -3,619 | -51,437 |
持分法による投資損益(△は益) | -58,063 | -64,507 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -71,830 | -86,985 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,999 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -102,573 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -593,659 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 506,393 | 568,388 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 61,469 | 11,841 |
その他 | 196,512 | 33,062 |
小計 | 1,362,461 | 1,367,682 |
利息及び配当金の受取額 | 10,817 | 10,851 |
投資事業組合分配金の受取額 | 92,040 | 133,801 |
利息の支払額 | -26 | - |
法人税等の支払額 | -109,240 | -334,205 |
法人税等の還付額 | 10,605 | 2,157 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,657 | 1,180,287 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -24,776 | -23,556 |
無形固定資産の取得による支出 | -145,549 | -185,869 |
投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -55,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | 1,289 |
貸付金の回収による収入 | 183 | - |
差入保証金の差入による支出 | -1,256 | -1,380 |
差入保証金の回収による収入 | 33,018 | 880 |
資産除去債務の履行による支出 | -4,700 | - |
事業譲渡による収入 | 18,181 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,899 | -263,636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -181 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -522,494 |
配当金の支払額 | -135,433 | -135,353 |
新株予約権の発行による収入 | 24 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,590 | -657,848 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,418 | 40,193 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,108,585 | 298,995 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,457,357 | 5,756,353 |