有価証券報告書-第23期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 633,137 | 1,066,277 |
| 減価償却費 | 204,409 | 193,821 |
| 減損損失 | － | 226,629 |
| のれん償却額 | 26,446 | 26,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,997 | -866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,925 | 19,714 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | -16,740 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -18,181 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,821 | -11,043 |
| 為替差損益（△は益） | -3,619 | -51,437 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,063 | -64,507 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -71,830 | -86,985 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,573 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -593,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 506,393 | 568,388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,469 | 11,841 |
| その他 | 196,512 | 33,062 |
| 小計 | 1,362,461 | 1,367,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,817 | 10,851 |
| 投資事業組合分配金の受取額 | 92,040 | 133,801 |
| 利息の支払額 | -26 | － |
| 法人税等の支払額 | -109,240 | -334,205 |
| 法人税等の還付額 | 10,605 | 2,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,657 | 1,180,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,776 | -23,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,549 | -185,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -55,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | 1,289 |
| 貸付金の回収による収入 | 183 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,256 | -1,380 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,018 | 880 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,700 | － |
| 事業譲渡による収入 | 18,181 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,899 | -263,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -181 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -522,494 |
| 配当金の支払額 | -135,433 | -135,353 |
| 新株予約権の発行による収入 | 24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,590 | -657,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,418 | 40,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,108,585 | 298,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,457,357 | 5,756,353 |